תקציר · ניתוח דוחות כספיים
החברה מדווחת על רווח נקי יציב של 23.2 מיליון ש"ח, אך נתון זה מסתיר תמונה מטרידה ביותר: תזרים מזומנים שלילי עמוק מפעילות שוטפת בסך של (164.2) מיליון ש"ח. פער קיצוני זה בין הרווח החשבונאי למציאות התזרימית מהווה דגל אדום קריטי. בעוד יחס כושר הפירעון (סולבנסי 2) השתפר ועומד מעל היעד, שריפת המזומנים התפעולית מעלה חשש משמעותי ללחץ נזילות בטווח הקצר.