תקציר · ניתוח דוחות כספיים
החברה מציגה רווחיות תפעולית חשבונאית ונהנית מצבר הזמנות חזק של 558 מיליון ש"ח, המבטיח הכנסות עתידיות. עם זאת, הדוח חושף לחץ תזרימי חריף, המתבטא בתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך 24.2 מיליון ש"ח. הפער העמוק בין הרווח למזומן נובע ישירות מעיכובים משמעותיים בתשלומים מלקוחותיה המרכזיים במערכת הביטחון, המהווים סיכון נזילות מהותי.