תקציר · ניתוח דוחות כספיים
החברה, הפועלת כיזמית נדל"ן בתחום ההתחדשות העירונית, מציגה רווח נקי חשבונאי של 4.0 מיליון ש"ח ברבעון, אך תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לתקופה הינו שלילי באופן מהותי ועומד על (5.0) מיליון ש"ח. פער זה נובע מאופי הפעילות היזמית, הדורשת השקעות הון חוזר גבוהות במלאי קרקעות ופרויקטים בביצוע. הסיכון המרכזי הוא התלות במקורות מימון חיצוניים לגישור על הפער התזרימי עד למסירת הדירות וקבלת התמורה המלאה מהרוכשים.