תקציר · ניתוח דוחות כספיים
החברה מציגה רווחיות תפעולית חזקה ושיפור ניכר בשיעור הרווח הגולמי, אך נתונים אלו עומדים בצילו של תזרים מזומנים תפעולי חלש באופן קריטי. הפער נובע מזינוק חד ברמות המלאי, המעלה חשש למלאי מת וצורך במימון הון חוזר גבוה. המצב חושף את הסיכון המרכזי במודל העסקי: תלות מבנית מהותית בספק המרכזי LG, אשר הקשר עמו אינו מעוגן בחוזה כתוב.