תקציר · ניתוח דוחות כספיים
החברה מציגה צמיחה בהכנסות וזינוק ברווח הנקי, אך תוצאות אלו מטעות. הרווח הושתת באופן מהותי על רווחי מט"ח חד-פעמיים שאינם חלק מפעילות הליבה. באופן קריטי, החברה שרפה מזומנים בפעילותה השוטפת, וזאת על רקע הצטברות חריגה של מלאי וגידול בחובות הלקוחות, הגדלים בקצב מהיר משמעותית מהמכירות. מצב זה מצביע על לחץ תזרימי חמור וסיכון גבוה לקיומו של מלאי מת.