תקציר · ניתוח דוחות כספיים
תקציר מנהלים: החברה מציגה תמונה מנוגדת של צמיחה חזקה בהכנסות (76%+) ובצבר ההזמנות (מעל 100 מיליון דולר), אל מול מצוקת נזילות חריפה. הרווח הנקי בסך 5.6 מיליון דולר מטעה, שכן תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הינו שלילי באופן עמוק (כ-6.9- מיליון דולר). הפער נובע מכך שהצמיחה המהירה בפרויקטים ארוכי טווח כילתה את המזומנים ונעלה את המזומנים בנכסי חוזה ("הכנסות לקבל"), המהווים סיכון נזילות מהותי.