תקציר · ניתוח דוחות כספיים
החברה מציגה רווח נקי חשבונאי גבוה, הנובע בעיקר מחלקה ברווחי החברות הכלולות (קמטק ואקסס). עם זאת, ניתוח פורנזי חושף פער קריטי בין הרווח החשבונאי לתזרים המזומנים, כאשר תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הינו שלילי באופן מהותי. מצב זה מצביע על כך שהרווחים אינם מתורגמים למזומן ברמת חברת ההחזקות. בנוסף, בחברת הבת המרכזית 'אקסס', נרשמה עלייה חריגה במלאי ביחס לקצב צמיחת המכירות, המעלה חשש למלאי מת.