תקציר · ניתוח דוחות כספיים
החברה מציגה פער חמור בין רווח חשבונאי לתזרים מזומנים. בעוד הרווח התפעולי המתואם עמד על כ-22 מיליון ש"ח, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת היה שלילי באופן מהותי בסך של כ-32 מיליון ש"ח. הפער נובע בעיקר מזינוק בחוב הלקוחות שטרם שולם, תוצאה ישירה של ההשפעות הביטחוניות (מבצע "שאגת הארי") אשר פגעו בהכנסות וביכולת הגבייה. למרות מאזן חזק והון עצמי גבוה, שריפת המזומנים התפעולית מהווה את הסיכון המרכזי.